券商中國
許諾
2025-05-02 18:37
成長股繼續演繹激情時刻。
今天AI題材繼續飆升，硬件方向全線大漲。天鍵股份、星星科技、樂鑫科技等個股20cm漲停。其中樂鑫科技已經連續20cm漲停。該股是一家全球化的無晶圓廠半導體公司，多年來深耕AIoT領域軟硬件產品的研發與設計，專注于研發高集成、低功耗、性能卓越、安全穩定、高性價比的無線通信SoC。
消息面上，12月9日，市場監管總局發布公告稱，因英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關于附加限制性條件批準英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》（市場監管總局公告﹝2020﹞第16號），市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查。
豆包概念龍頭火了
業內人士認為，該消息一定程度上有望在短期提振國產算力及芯片的市場情緒。中長期看，國內半導體產業整體國產化節奏有望進一步加快。
豆包的火爆則是樂鑫科技等AI應用側股票上漲的更大因素。量子位數據顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越1.6億，每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬，成為全球排名第二，國內排名第一的AI APP。11月份，豆包APP DAU接近900萬，增長率超過15%，遠超第二名Kimi DAU 的300萬。
方正證券表示，多模態生成式AI對不同影視形態的賦能節奏有所不同。Al視頻生成能力與其賦能的影視形態相對應，營銷視頻素材、短劇、動漫等有望率先受益。從產業鏈上下游來看，上游具有視頻語料的公司，以及下游具有影視IP或網文IP的公司， 都有望受益于AI視頻生成技術的賦能，新的商業化潛力有望逐步釋放。
AI應用側概念近期持續飆升。中科藍訊接近20cm漲停，恒玄科技、炬芯科技等均漲超10%。
業績持續高增長的優質股曝光
AI應用的大漲本質上是對成長股的認可。財信證券表示，目前A股市場臨近震蕩調整期的尾聲階段，在市場資金充分換手、政策預期利好、春季躁動行情加持下，近期市場有向上走出調整區間的可能性，市場有望演繹跨年行情，可重點關注以下方向：科技和自主可控方向，科創領域的并購重組主題，游戲、影視、廣告等AI應用方向，券商板塊。
數據寶篩選出業績有望持續高增長優質股，條件包括：1. 2022年、2023年凈利增速均超30%；2. 評級機構數在10家以上；3. 機構一致預測今年凈利增速超30%；4.機構一致預測今年市盈率低于40倍。
數據顯示，合計共有39只個股進入榜單。持續高成長的優質股主要是中盤股，千億市值股票有2只，分別是北方華創、中際旭創。市值比較高的股票還有山東黃金、國電電力、德賽西威、天孚通信等，均高于500億元。市值低于百億元的個股有6只，分別是學大教育、上聲電子、勁仔食品、家家悅、通用股份、潤本股份。
從機構一致預測今年市盈率角度看，奧特維、國電電力、捷佳偉創、華電國際、博威合金、皖能電力等個股市盈率不足10倍，大唐發電、嘉友國際、中遠海能、通用股份等個股市盈率不足15倍。
市場表現方面，上榜公司整體表現滯漲，9月18日以來平均漲幅不足26%。漲幅最大的個股是家家悅，累計漲幅超64%。學大教育、山東黃金、國電電力等個股則逆市下跌，學大教育跌幅接近8%。
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校對：王錦程
